Tworzenie faktur zaliczkowych i końcowych, a rozliczenie stanu magazynowego produktów

💭 Rozliczenie stanu magazynowego dla faktur zaliczkowych i końcowych w przypadku automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych.

1. Korzystając z magazynu, możesz tworzyć dokumenty magazynowe ręcznie lub automatycznie. Ma to wpływ na proces rozliczenia stanu magazynowego produktu przy tworzeniu faktur zaliczkowych i końcowych. Aby zweryfikować aktualne ustawienia, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.
2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.
3. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Konfiguracja'.
4. Następnie z dodatkowych opcji wybierz 'Magazyny'.
5. W polu 'Automatyczne tworzenie dokumentów wydania' i 'Automatyczne tworzenie dokumentów przejęcia' aktualnie mamy aktywne opcje, gdzie to system będzie wystawiał dokumenty magazynowe dla utworzonych faktur.
6. Aby zweryfikować jak rozliczony będzie stan magazynowy produktu przy wystawieniu zaliczki, przechodzimy do zakładki 'Przychody', by na liście znaleźć utworzone wcześniej zamówienie. Prawidłowa procedura w przypadku płatności ratalnych to Zamówienie - Zaliczka - Końcowa.
7. Następnie z dostępnych opcji wybierz 'Zamówienie'.
8. Jeśli, tak jak w naszym przypadku, zamówienie jest już utworzone, kliknij w jego numer, by przejść do podglądu. Aby utworzyć nowe zamówienie, skorzystaj z przycisku 'Dodaj'.
9. Zanim wystawimy fakturę zaliczkową do zamówienia, zweryfikujemy najpierw aktualny stan magazynowy produktu. Aby przejść do karty produktu, klikamy nazwę produktu na zamówieniu, która stanowi bezpośrednie linkowanie do karty produktu.
10. Stan magazynowy produktu w magazynie Warszawa wynosi aktualnie 4 sztuki.
11. Aby wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia, wróć do podglądu zamówienia, a następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.
12. Z dostępnych opcji wybierz 'Wystaw zaliczkową'. Jeśli opcja ta nie jest dostępna w Twoim przypadku, sprawdź czy ten typ dokumentu jest aktywny na Twoim koncie.
13. Fakturę zaliczkową utworzymy na podstawie otrzymanej kwoty brutto, dlatego zaznaczamy checkbox przy opcji 'Podana kwota brutto'.
14. W polu wartość wpisujemy kwotę otrzymanej zaliczki.
15. Aby przejść do formularza tworzenia faktury zaliczkowej, kliknij przycisk 'Utwórz'.
16. System przekopiuje dane dotyczące Nabywcy z zamówienia, a przy produkcie wyświetli wartość podaną przy tworzeniu faktury zaliczkowej. Jeśli pozostałe dane są prawidłowe, zatwierdź utworzenie faktury przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.
17. Zweryfikujemy teraz czy przy aktywnej opcji automatycznego tworzenia dokumentów wydania dla faktury zaliczkowej utworzyło się WZ. Aby to zweryfikować kliknij 'Dokumenty magazynowe' z menu podręcznego ponad zaliczką.
18. System wyświetlił jedynie opcję 'Dodaj dokument magazynowy' co oznacza, że WZ dla faktury zaliczkowej nie zostało utworzone automatycznie. System zadziałał więc prawidłowo.
19. Aby wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej, kliknij 'Więcej opcji' z menu podręcznego ponad zaliczką.
20. Następnie z listy wybierz 'Wystaw końcową'.
21. System przekopiuje automatycznie dane z faktury zaliczkowej. Uwzględni również powiązane z zaliczkami zamówienie, by wykazać na fakturze końcowej jedynie kwotę pozostałą do dopłaty. Aby zatwierdzić utworzenie dokumentu, kliknij 'Zapisz' na dole formularza.
22. Dla utworzonej faktury końcowej, system powinien automatycznie utworzyć dokument magazynowy WZ. Aby to zweryfikować kliknij 'Dokumenty magazynowe' ponad fakturą.
23. System wyświetlił opcję 'Dokument magazynowy' co oznacza, że do te faktury automatycznie utworzono WZ, które można sprawdzić klikając tę opcję.
24. System przeniesie nas do podglądu utworzonego dokumentu WZ, gdzie można zweryfikować, że prawidłowo zdjęto ze stanu 1 sztukę produktu. Dodatkowo na dokumencie widoczne jest, że WZ utworzył system, zgodnie z aktywną opcją automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych.
25. Aby zweryfikować w karcie produktu czy stan magazynowy został prawidłowo pomniejszony o 1 sztukę, kliknij nazwę produktu na WZ. Pamiętamy, że na początku procesu stan magazynowy wynosił 4 sztuki.
26. Stan magazynowy dla magazynu Warszawa pomniejszył się zgodnie z dokumentem WZ o jedną sztukę i aktualnie wskazuje 3 dostępne do sprzedaży sztuki.

💭 Rozliczenie stanu magazynowego dla faktur zaliczkowych i końcowych w przypadku ręcznego tworzenia dokumentów magazynowych.

27. W tym przykładzie zweryfikujemy działanie systemu, kiedy automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych nie jest aktywne, a dokument WZ do faktury sprzedażowej tworzony jest ręcznie. W ustawieniach konta mamy wyłączone opcje automatycznego tworzenia WZ i PZ.
28. Aby zweryfikować działanie systemu i rozliczenie stanu magazynowego produktu dla faktur zaliczkowych i końcowej przy ręcznym tworzeniu dokumentu magazynowego, przejdź do zakładki 'Przychody'.
29. Następnie wybierz opcję 'Zamówienie'.
30. Na liście dokumentów klikamy numer zamówienia, dla którego chcemy wystawić fakturę zaliczkową lub tworzymy nowy dokument za pomocą przycisku 'Dodaj'.
31. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.
32. A następnie skorzystaj z opcji 'Wystaw zaliczkową'.
33. Ponownie wystawimy zaliczkę na podaną kwotę brutto, dlatego przy tej opcji zaznaczamy checkbox.
34. Podajemy wartość otrzymanej zaliczki.
35. Za pomocą przycisku ' Utwórz' przechodzimy do generowania faktury zaliczkowej na wskazaną wcześniej kwotę.
36. W przypadku, gdy automatyczne tworzenie dokumentów wydania jest WYŁĄCZONE, w formularzu pojawia się dodatkowy checkbox Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych", który jest domyślnie zaznaczony.
37. Aby zatwierdzić utworzenie faktury zaliczkowej, kliknij 'Zapisz' na dole formularza.
38. Przejdziemy teraz do podglądu karty produktu, by zweryfikować aktualny stan magazynowy. Stan magazynowy nadal wskazuje 3 sztuki, ale 1 sztuka pojawiła się w wierszu 'Sprzedane bez dokumentów magazynowych'. Dlatego dostępna ilość wskazuje 2 dostępne do sprzedaży sztuki.
39. Aby zweryfikować jaki dokument nie ma wystawionego dokumentu magazynowego, kliknij przycisk 'Zobacz' w wierszu 'Sprzedane bez dokumentów magazynowych'.
40. System wskazał nam wystawioną wcześniej fakturę zaliczkową Z5, dla której zaznaczona domyślnie była opcja Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych". Kliknij numer zaliczki, by przejść do jej podglądu i utworzyć fakturę końcową.
41. Z poziomu podglądu faktury zaliczkowej kliknij 'Więcej opcji' z menu podręcznego.
42. A następnie wybierz opcję 'Wystaw końcową'.
43. System ponownie przekopiuje wszystkie dane i tym razem również na formularzu automatycznie aktywna jest opcja Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych".
44. Zatwierdź utworzenie faktury końcowej za pomocą przycisku 'Zapisz'.
45. Kliknij nazwę produktu na fakturze końcowej, by zweryfikować aktualny stan magazynowy produktu.
46. Dla żadnej z faktur nie mamy wystawionego dokumentu magazynowego, ponieważ aktualne ustawienia wymuszają na nas tworzenie go ręcznie. Dlatego nadal w wierszu 'Sprzedane bez dokumentów magazynowych' widoczna jest ilość 1 sztuka.
47. Sprawdźmy jednak jaki teraz dokument wyświetli system, gdy klikniemy przycisk 'Zobacz' przy ilości widocznej w sprzedane bez dokumentów magazynowych.
48. Aktualnie system wyświetlił jedynie fakturę końcową. Dla wystawionej faktury zaliczkowej wyłączył automatycznie opcję Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych". Kliknij numer faktury końcowej, by wystawić do niej dokument magazynowy.
49. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz opcję 'Dokumenty magazynowe'.
50. Skorzystaj z opcji 'Dodaj dokument magazynowy', by utworzyć go ręcznie w ramach konta.
51. System przekopiuje wszystkie dane do formularza tworzenia dokumentu magazynowego WZ.
52. W systemie pojawi się gotowy dokument magazynowy WZ, który powinien zdjąć wskazaną na nim ilość sztuk ze stanu magazynowego. Aby zweryfikować aktualny stan magazynowy, kliknij nazwę produktu na WZ, która przeniesie bezpośrednio do karty produktu.
53. Zatwierdź jego utworzenie, klikając 'Zapisz' na dole formularza'.
54. Stan magazynowy wynosi prawidłowo 2 sztuki. Ze względu na to, że do faktury końcowej wystawiliśmy dokument magazynowy WZ, w wierszu 'Sprzedane bez dokumentów magazynowych' nie jest już widoczna żadna ilość ani powiązana faktura.

Tworzenie faktur zaliczkowych i końcowych, a rozliczenie stanu magazynowego produktów

💭 Rozliczenie stanu magazynowego dla faktur zaliczkowych i końcowych w przypadku automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych.

1. Korzystając z magazynu, możesz tworzyć dokumenty magazynowe ręcznie lub automatycznie. Ma to wpływ na proces rozliczenia stanu magazynowego produktu przy tworzeniu faktur zaliczkowych i końcowych. Aby zweryfikować aktualne ustawienia, przejdź do zakładki 'Ustawienia'.

2. Następnie z listy wybierz 'Ustawienia konta'.

3. Z szarej belki po lewej stronie wybierz opcję 'Konfiguracja'.

4. Następnie z dodatkowych opcji wybierz 'Magazyny'.

5. W polu 'Automatyczne tworzenie dokumentów wydania' i 'Automatyczne tworzenie dokumentów przejęcia' aktualnie mamy aktywne opcje, gdzie to system będzie wystawiał dokumenty magazynowe dla utworzonych faktur.

6. Aby zweryfikować jak rozliczony będzie stan magazynowy produktu przy wystawieniu zaliczki, przechodzimy do zakładki 'Przychody', by na liście znaleźć utworzone wcześniej zamówienie. Prawidłowa procedura w przypadku płatności ratalnych to Zamówienie - Zaliczka - Końcowa.

7. Następnie z dostępnych opcji wybierz 'Zamówienie'.

8. Jeśli, tak jak w naszym przypadku, zamówienie jest już utworzone, kliknij w jego numer, by przejść do podglądu. Aby utworzyć nowe zamówienie, skorzystaj z przycisku 'Dodaj'.

9. Zanim wystawimy fakturę zaliczkową do zamówienia, zweryfikujemy najpierw aktualny stan magazynowy produktu. Aby przejść do karty produktu, klikamy nazwę produktu na zamówieniu, która stanowi bezpośrednie linkowanie do karty produktu.

10. Stan magazynowy produktu w magazynie Warszawa wynosi aktualnie 4 sztuki.

11. Aby wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia, wróć do podglądu zamówienia, a następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.

12. Z dostępnych opcji wybierz 'Wystaw zaliczkową'. Jeśli opcja ta nie jest dostępna w Twoim przypadku, sprawdź czy ten typ dokumentu jest aktywny na Twoim koncie.

13. Fakturę zaliczkową utworzymy na podstawie otrzymanej kwoty brutto, dlatego zaznaczamy checkbox przy opcji 'Podana kwota brutto'.

14. W polu wartość wpisujemy kwotę otrzymanej zaliczki.

15. Aby przejść do formularza tworzenia faktury zaliczkowej, kliknij przycisk 'Utwórz'.

16. System przekopiuje dane dotyczące Nabywcy z zamówienia, a przy produkcie wyświetli wartość podaną przy tworzeniu faktury zaliczkowej. Jeśli pozostałe dane są prawidłowe, zatwierdź utworzenie faktury przyciskiem 'Zapisz' na dole strony.

17. Zweryfikujemy teraz czy przy aktywnej opcji automatycznego tworzenia dokumentów wydania dla faktury zaliczkowej utworzyło się WZ. Aby to zweryfikować kliknij 'Dokumenty magazynowe' z menu podręcznego ponad zaliczką.

18. System wyświetlił jedynie opcję 'Dodaj dokument magazynowy' co oznacza, że WZ dla faktury zaliczkowej nie zostało utworzone automatycznie. System zadziałał więc prawidłowo.

19. Aby wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej, kliknij 'Więcej opcji' z menu podręcznego ponad zaliczką.

20. Następnie z listy wybierz 'Wystaw końcową'.

21. System przekopiuje automatycznie dane z faktury zaliczkowej. Uwzględni również powiązane z zaliczkami zamówienie, by wykazać na fakturze końcowej jedynie kwotę pozostałą do dopłaty. Aby zatwierdzić utworzenie dokumentu, kliknij 'Zapisz' na dole formularza.

22. Dla utworzonej faktury końcowej, system powinien automatycznie utworzyć dokument magazynowy WZ. Aby to zweryfikować kliknij 'Dokumenty magazynowe' ponad fakturą.

23. System wyświetlił opcję 'Dokument magazynowy' co oznacza, że do te faktury automatycznie utworzono WZ, które można sprawdzić klikając tę opcję.

24. System przeniesie nas do podglądu utworzonego dokumentu WZ, gdzie można zweryfikować, że prawidłowo zdjęto ze stanu 1 sztukę produktu. Dodatkowo na dokumencie widoczne jest, że WZ utworzył system, zgodnie z aktywną opcją automatycznego tworzenia dokumentów magazynowych.

25. Aby zweryfikować w karcie produktu czy stan magazynowy został prawidłowo pomniejszony o 1 sztukę, kliknij nazwę produktu na WZ. Pamiętamy, że na początku procesu stan magazynowy wynosił 4 sztuki.

26. Stan magazynowy dla magazynu Warszawa pomniejszył się zgodnie z dokumentem WZ o jedną sztukę i aktualnie wskazuje 3 dostępne do sprzedaży sztuki.

💭 Rozliczenie stanu magazynowego dla faktur zaliczkowych i końcowych w przypadku ręcznego tworzenia dokumentów magazynowych.

27. W tym przykładzie zweryfikujemy działanie systemu, kiedy automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych nie jest aktywne, a dokument WZ do faktury sprzedażowej tworzony jest ręcznie. W ustawieniach konta mamy wyłączone opcje automatycznego tworzenia WZ i PZ.

28. Aby zweryfikować działanie systemu i rozliczenie stanu magazynowego produktu dla faktur zaliczkowych i końcowej przy ręcznym tworzeniu dokumentu magazynowego, przejdź do zakładki 'Przychody'.

29. Następnie wybierz opcję 'Zamówienie'.

30. Na liście dokumentów klikamy numer zamówienia, dla którego chcemy wystawić fakturę zaliczkową lub tworzymy nowy dokument za pomocą przycisku 'Dodaj'.

31. Z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'.

32. A następnie skorzystaj z opcji 'Wystaw zaliczkową'.

33. Ponownie wystawimy zaliczkę na podaną kwotę brutto, dlatego przy tej opcji zaznaczamy checkbox.

34. Podajemy wartość otrzymanej zaliczki.

35. Za pomocą przycisku ' Utwórz' przechodzimy do generowania faktury zaliczkowej na wskazaną wcześniej kwotę.

36. W przypadku, gdy automatyczne tworzenie dokumentów wydania jest WYŁĄCZONE, w formularzu pojawia się dodatkowy checkbox Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych", który jest domyślnie zaznaczony.

37. Aby zatwierdzić utworzenie faktury zaliczkowej, kliknij 'Zapisz' na dole formularza.

38. Przejdziemy teraz do podglądu karty produktu, by zweryfikować aktualny stan magazynowy. Stan magazynowy nadal wskazuje 3 sztuki, ale 1 sztuka pojawiła się w wierszu 'Sprzedane bez dokumentów magazynowych'. Dlatego dostępna ilość wskazuje 2 dostępne do sprzedaży sztuki.

39. Aby zweryfikować jaki dokument nie ma wystawionego dokumentu magazynowego, kliknij przycisk 'Zobacz' w wierszu 'Sprzedane bez dokumentów magazynowych'.

40. System wskazał nam wystawioną wcześniej fakturę zaliczkową Z5, dla której zaznaczona domyślnie była opcja Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych". Kliknij numer zaliczki, by przejść do jej podglądu i utworzyć fakturę końcową.

41. Z poziomu podglądu faktury zaliczkowej kliknij 'Więcej opcji' z menu podręcznego.

42. A następnie wybierz opcję 'Wystaw końcową'.

43. System ponownie przekopiuje wszystkie dane i tym razem również na formularzu automatycznie aktywna jest opcja Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych".

44. Zatwierdź utworzenie faktury końcowej za pomocą przycisku 'Zapisz'.

45. Kliknij nazwę produktu na fakturze końcowej, by zweryfikować aktualny stan magazynowy produktu.

46. Dla żadnej z faktur nie mamy wystawionego dokumentu magazynowego, ponieważ aktualne ustawienia wymuszają na nas tworzenie go ręcznie. Dlatego nadal w wierszu 'Sprzedane bez dokumentów magazynowych' widoczna jest ilość 1 sztuka.

47. Sprawdźmy jednak jaki teraz dokument wyświetli system, gdy klikniemy przycisk 'Zobacz' przy ilości widocznej w sprzedane bez dokumentów magazynowych.

48. Aktualnie system wyświetlił jedynie fakturę końcową. Dla wystawionej faktury zaliczkowej wyłączył automatycznie opcję Uwzględnij na karcie produktu w pozycji "sprzedanie bez dokumentów magazynowych". Kliknij numer faktury końcowej, by wystawić do niej dokument magazynowy.

49. Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz opcję 'Dokumenty magazynowe'.

50. Skorzystaj z opcji 'Dodaj dokument magazynowy', by utworzyć go ręcznie w ramach konta.

51. System przekopiuje wszystkie dane do formularza tworzenia dokumentu magazynowego WZ.

52. W systemie pojawi się gotowy dokument magazynowy WZ, który powinien zdjąć wskazaną na nim ilość sztuk ze stanu magazynowego. Aby zweryfikować aktualny stan magazynowy, kliknij nazwę produktu na WZ, która przeniesie bezpośrednio do karty produktu.

53. Zatwierdź jego utworzenie, klikając 'Zapisz' na dole formularza'.

54. Stan magazynowy wynosi prawidłowo 2 sztuki. Ze względu na to, że do faktury końcowej wystawiliśmy dokument magazynowy WZ, w wierszu 'Sprzedane bez dokumentów magazynowych' nie jest już widoczna żadna ilość ani powiązana faktura.