Fakturownia

W tej instrukcji wskażemy jaki wpływ na stan produktu mają poszczególne dokumenty korygujące stan magazynowy, czyli PZk i WZk. 

Custom Step Color

Jako przykład posłuży nam produkt, dla którego mamy już dodany stan magazynowy na magazynie Warszawa. Aktualny stan produktu to 3 sztuki, który wynika z poprzednich przyjęć i wydań towaru. 

Jak skorygować niewłaściwe przyjęcie towaru?

W pierwszej kolejności przyjmiemy kolejną partię produktu, by wskazać jak skorygować niewłaściwe przyjęcie towaru, czyli odjąć od aktualnego stanu ilość z dokumentu PZ. Aby utworzyć nową fakturę kosztową, przejdź do zakładki 'Wydatki'. 

Następnie skorzystaj z przycisku 'Dodaj wydatek', by utworzyć nową fakturę kosztową. 

Uzupełnij wymagane dane na podstawie dokumentu, który otrzymałeś od swojego sprzedawcy. 

W sekcji z pozycjami dodaj produkt, który zakupiłeś. Jeśli towar jest już w bazie, system podpowie go po wpisaniu kilku liter. Dodatkowo podpowiedź wskazuje nam, że aktualny stan produktu to 3 sztuki. 

W polu 'Ilość' podaj liczbę zakupionego produktu. 

Uzupełnij pozostałe pola w formularzu i zatwierdź utworzenie faktury kosztowej przyciskiem 'Zapisz'. 

W systemie utworzy się faktura kosztowa. Aby przyjąć na stan magazynowy zakupioną ilość, do faktury należy wystawić dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne). W tym celu z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Dokumenty magazynowe'. 

A następnie skorzystaj z opcji 'Dodaj dokument magazynowy'. 

System automatycznie zaczyta rodzaj tworzonego dokumentu magazynowego jako PZ. 

Na podstawie faktury kosztowej uzupełni również pozostałe pola w formularzu, w tym również zakupiony produkt i jego ilość. 

Zatwierdź utworzenie dokumentu PZ, klikając 'Zapisz' na dole formularza. 

W systemie pojawi się gotowy dokument PZ, który przyjął na stan magazynowy 2 sztuki produktu. Aby zweryfikować aktualny stan produktu, kliknij jego nazwę na dokumencie PZ, by system przekierował do karty produktu. Pamiętamy, że na początku stan magazynowy wynosił 3 sztuki.

W karcie produktu stan magazynowy dla magazynu Warszawa wynosi teraz 5 sztuk. 

Zakupiony towar postanawiamy zwrócić co wymaga od nas również korekty stanu magazynowego. Zaczniemy od utworzenia do faktury kosztowej faktury korygującej. W tym celu przejdź do zakładki 'Wydatki'. 

Na liście znajdź wydatek, który wcześniej dodałeś do systemu. Kliknij jego numer na liście faktur kosztowych, by przejść do podglądu dokumentu. 

Aby wystawić fakturę korygującą, z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'. 

Następnie z listy wybierz 'Wystaw korektę'. 

Do formularza system zaczyta dane z faktury kosztowej. Faktura ma wykazywać zwrot towaru, dlatego w sekcji pozycje na fakturze w wierszu 'Po korekcie' wpisujemy ilość 0. 

W wierszu 'Korekta' automatycznie wykazana będzie różnica względem faktury pierwotnej. 

Zatwierdź utworzenie faktury korygującej, klikając przycisk 'Zapisz' na dole formularza. 

W systemie pojawi się faktura korygująca. Aby skorygować jeszcze stan produktu, należy do korekty dodać dokument magazynowy PZk. W tym celu z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Dokumenty magazynowe'. 

Następnie skorzystaj z opcji 'Dodaj dokument magazynowy', by utworzyć dokument PZk. 

Ze względu na to, że dokument magazynowy tworzony jest bezpośrednio z poziomu korekty, system w formularzu wskazał automatycznie rodzaj dokumentu jako 'Przyjęcie zewnętrzne korekta (PZk)'. 

W formularzu automatycznie pojawia się również pozycja wynikająca z faktury korygującej oraz jej ilość wskazana jako -2. Jest to prawidłowy zapis, ponieważ zależy nam, by przyjęty wcześniej produkt zdjąć ze stanu. 

Zatwierdź utworzenie PZk, klikając 'Zapisz' na dole formularza. 

System wyświetli utworzony dokument magazynowy PZk, który powinien zdjąć ze stanu magazynu 2 sztuki produktu. Aby zweryfikować aktualny stan towaru, kliknij nazwę produktu na dokumencie PZk, by przejść do karty produktu. 

Stan magazynowy wskazuje ponownie 3 sztuki, czyli tyle ile na początku zanim utworzono fakturę kosztową i PZ. Dokument PZk prawidłowo skorygował stan magazynowy produktu. 

Jak skorygować niewłaściwe wydanie towaru?

W tym przykładzie sprzedamy produkt i wydamy go z magazynu, by potem skorygować niewłaściwe wydanie. Aby utworzyć fakturę sprzedażową, przejdź do zakładki 'Przychody'. 

Następnie z listy wybierz typ dokumentu, który chcesz wystawić. W naszym przykładzie będzie to faktura VAT, dlatego z listy wybieramy opcję 'Faktury'. 

Kliknij przycisk 'Nowa faktura', by utworzyć nowy dokument. 

W formularzu uzupełnij dane Nabywcy. 

W sekcji 'Pozycje na fakturze' uzupełnij produkt i ilość, którą chcesz sprzedać. W naszym przykładzie będzie to 1 sztuka. 

Uzupełnij pozostałe wymagane pola na formularzu tworzenia faktury VAT i zatwierdź utworzenie dokumentu za pomocą przycisku 'Zapisz'. 

Dla wystawionej faktury należy wystawić dokument magazynowy, by system zdjął sprzedaną ilość ze stanu. W tym celu z menu podręcznego ponad fakturą wybierz opcję 'Dokumenty magazynowe'. 

Następnie skorzystaj z opcji 'Dodaj dokument magazynowy', by utworzyć dokument wydania. 

System przejdzie do formularza tworzenia dokumentu magazynowego, gdzie w polu 'Rodzaj' automatycznie pojawi się dokument WZ - wydanie zewnętrzne. 

Na podstawie faktury automatycznie uzupełnią się dane w formularzu tworzenia dokumentu magazynowego WZ. 

Zatwierdź utworzenie WZ, klikając 'Zapisz' na dole formularza. 

W systemie pojawi się dokument wydania zewnętrznego (WZ), który zdjął ze stanu magazynowego 1 sztukę produktu. Aby zweryfikować aktualny stan produktu, kliknij jego nazwę na WZ, by przejść do karty produktu. Pamiętamy, że stan na początku sprzedaży wynosił 3 sztuki. 

Aktualny stan magazynowy produktu na magazynie Warszawa to 2 sztuki, czyli WZ prawidłowo zdjęło 1 sztukę towaru. 

Sprzedany towar został jednak zwrócony, więc należy do faktury wystawić fakturę korygującą, a dokumentem WZk skorygować niewłaściwe wydanie towaru. Aby wystawić fakturę korygującą do faktury, przejdź do zakładki 'Przychody'.

Następnie z listy wybieramy opcję 'Faktury', by znaleźć fakturę sprzedaży. 

Następnie z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Więcej opcji'. 

Na liście dokumentów, kliknij numer faktury, dla której chcesz wystawić fakturę korygującą. 

Z dostępnych opcji wybierz 'Wystaw korektę', by utworzyć ten typ dokumentu. 

System do formularza tworzenia faktury korygującej zaczyta automatycznie dane z faktury pierwotnej. Faktura ma wykazać zwrot towaru i wpłaconej należności, dlatego w sekcji pozycje na fakturze w polu 'Ilość' w wierszu "Po korekcie' wpisujemy 0. 

W wierszu 'Korekta' wykazana zostanie różnica między fakturą pierwotną, a wartością korekty.

Zatwierdź utworzenie faktury korygującej za pomocą przycisku 'Zapisz'. 

Na koncie pojawi się utworzona faktura korygująca. Aby utworzyć do niej dokument magazynowy WZk, który skoryguje niewłaściwe wydanie towaru, z menu podręcznego ponad dokumentem wybierz 'Dokumenty magazynowe'. 

Skorzystaj z opcji 'Dodaj dokument magazynowy', by przejść do formularza tworzenia dokumentu magazynowego WZk. 

W polu 'Rodzaj' automatycznie pojawi się dokument korekta wydania zewnętrznego (WZk).

System automatycznie uzupełni formularz w tym również sekcję pozycji i ilość wydanego produktu, który ma wrócić na stan magazynowy. Ujemna ilość jest prawidłowym działaniem, by produkt wrócił na stan.

Zatwierdź utworzenie dokumentu magazynowego WZk za pomocą przycisku 'Zapisz'. 

Na koncie utworzył się prawidłowo dokument WZk, który ma zwrócić 1 sztukę produktu na stan magazynowy. Aby zweryfikować aktualny stan produktu, kliknij nazwę na dokumencie WZk, by przejść do karty produktu. Stan magazynu powinien wykazywać 3 sztuki. 

Stan magazynowy dla tego produktu w magazynie Warszawa zwiększył się z 2 do 3 sztuk. Sprzedany produkt za pomocą dokumentu WZk został prawidłowo przywrócony na stan magazynowy. 

Korekta stanów ilościowych produktów w magazynie za pomocą dokumentów WZk i PZk

Custom